JPM USD Treasury CNAV X Dis $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | JPM USD Treasury CNAV X Dis $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0176038254 |
Sicav | JPMorgan Liquidity Funds |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 6 route de Treves Senningerberg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Public Debt CNAV Money Market USD |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 0,00% - non previsto |
Data inizio collocamento | 22/10/2003 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | Sì |
Patrimonio al 13/07/2026 | 873,75 mln USD |
Patrimonio Comparto al 13/07/2026 | 57.937,23 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 14/07/2023 Al 14/07/2026)
1,00
0,00
%
14/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 1,00 USD (14/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 0,88 € |
Obiettivo di investimento
Il Comparto mira a conseguire un rendimento nella Valuta di Riferimento in linea con i tassi prevalenti nel mercato monetario, nonché a offrire una protezione del capitale compatibilmente con tali tassi e a mantenere un elevato livello di liquidità. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 6 route de Treves Senningerberg |
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