MS Liq. Fds US Dollar Liquidity Inst Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | MS Liq. Fds US Dollar Liquidity Inst Cap $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0875332800 |
Sicav | Morgan Stanley Liquidity Funds |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay Dublin 2 |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Low volatility NAV Money Market USD |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | - |
Data inizio collocamento | 14/06/2013 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 24/07/2026 | 1.043,14 mln USD |
Patrimonio Comparto al 24/07/2026 | 65.405,90 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 24/07/2023 al 24/07/2026)
136,58
14,88
%
24/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 136,58 USD (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 120,05 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
To provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital. Main Investments: Short term money market securities (e.g. commercial paper and certificates of deposit) and reverse repurchase agreements. The debt securities will be listed or traded on a Regulated Market or an Other Regulated Market. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay Dublin 2 |
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