Mediobanca Global Rates I
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | Mediobanca Global Rates I |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | IT0005422347 |
Sicav | - |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | Via Dante, 16 20121 Milano |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Aggregate High Yield FD |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 50,00% - ICE BofAML 1-10 Yr G7 Government ,45,00% - ICE BofAML 1-10 year Euro Government Index ,5,00% - ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
Data inizio collocamento | 11/10/2020 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 30/06/2026 | 122,04 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 30/06/2026 | 122,04 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 17/07/2023 al 17/07/2026)
4,56
1,51
%
17/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 4,56 € (17/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 4,56 € |
Obiettivo di investimento
Fondo obbligazionario che ha come obiettivo quello di accrescere il valore del capitale investito nel tempo |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | Via Dante, 16 20121 Milano |
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