Mediobanca Defensive Portfolio N
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
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Anagrafica
Nome | Mediobanca Defensive Portfolio N |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | IT0005324907 |
Sicav | - |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | Via Dante, 16 20121 Milano |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Multi-Asset Global Defensive |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 60,00% - ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index ,30,00% - ICE BofAML 1-3 Year Euro Corporate Index ,10,00% - ICE BofAML Euro High Yield Index TR Index |
Data inizio collocamento | 15/03/2018 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 30/06/2026 | 37,96 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 30/06/2026 | 141,89 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 24/07/2023 al 24/07/2026)
5,24
8,11
%
24/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 5,24 € (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 5,24 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
Il Fondo, mira al graduale accrescimento del capitale nominale. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | Via Dante, 16 20121 Milano |
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