Mediobanca Schroder Div. Inc. Bond N
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | Mediobanca Schroder Div. Inc. Bond N |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | IT0005592107 |
Sicav | - |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | Via Dante, 16 20121 Milano |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | - |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 0,00% - Non previsto |
Data inizio collocamento | 22/05/2024 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 30/06/2026 | 192,70 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 30/06/2026 | 288,66 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 22/05/2024 al 16/07/2026)
5,37
7,34
%
16/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 5,37 € (16/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 5,37 € |
Obiettivo di investimento
Il Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria emessi o garantiti da Stati Sovrani, agenzie governative, organismi sovranazionali ed emittenti societari di tutto il mondo, ivi inclusi strumenti collateralizzati, entro i limiti sotto indicati. Il fondo si può configurare come prodotto ex art. 8 del Regolamento UE (2019/2088). |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | Via Dante, 16 20121 Milano |
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