LO Funds Emerging Value Bond R EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
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Anagrafica
Nome | LO Funds Emerging Value Bond R EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0476249163 |
Sicav | Lombard Odier Funds Sicav |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 291 Route d'Arlon L 1150 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Global Local Currency |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - JPM GBI-EM Global Diversified index |
Data inizio collocamento | 26/05/2010 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 22/07/2026 | 0,77 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 21/07/2023 al 23/07/2026)
11,68
12,63
%
23/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 11,68 € (23/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 11,68 € |
Obiettivo di investimento
Il comparto è gestito attivamente. Il JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index è utilizzato a fini di confronto della performance e di monitoraggio interno del rischio, senza particolari vincoli per gli investimenti del comparto. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 291 Route d'Arlon L 1150 Luxembourg |
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