La Francaise Tresorerie ISR I EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | La Francaise Tresorerie ISR I EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | FR0010609115 |
Sicav | LA FRANCAISE TRESORERIE ISR |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 128 BOULEVARD RASPAIL 75006 Paris |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Aggregate UD |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - Eonia Capitalization |
Data inizio collocamento | 02/07/2003 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 09/07/2026 | 2.230,01 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 09/07/2026 | 3.587,72 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 07/07/2023 Al 09/07/2026)
119.018,91
9,60
%
09/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 119.018,91 € (09/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 119.018,91 € |
Obiettivo di investimento
L'obiettivo di gestione del fondo di classificazione fondi monetari con valore patrimoniale netto variabile (VNAV) a carattere standard, è ricercare opportunità di mercato con scadenze a breve termine, al fine di poter offrire una performance pari all'EONIA capitalizzato, al netto delle spese di gestione. In presenza di tassi d'interesse del mercato monetario molto bassi, il rendimento generato dall'OICVM potrebbe non coprire le commissioni di gestione ed il valore patrimoniale netto dell'OICVM subirebbe una flessione strutturale. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 128 BOULEVARD RASPAIL 75006 Paris |
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