JPM EUR Money Market VNAV D Acc EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | JPM EUR Money Market VNAV D Acc EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0252500524 |
Sicav | JPMORGAN FUNDS |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 6 route de Treves Senningerberg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Short-term variable NAV Money Market EUR |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - EUR LIBID Seven-Day |
Data inizio collocamento | 30/08/2006 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 10/07/2026 | 732,87 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 10/07/2026 | 1.081,99 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 10/07/2023 Al 10/07/2026)
114,24
7,36
%
10/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 114,24 € (10/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 114,24 € |
Obiettivo di investimento
l Comparto mira a conseguire un rendimento nella sua Valuta di Riferimento in linea con i tassi prevalenti nel mercato monetario, nonché a offrire una protezione del capitale compatibilmente con tali tassi e a mantenere un elevato livello di liquidità, investendo in strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni ammissibili, Asset-Backed Commercial Paper, depositi presso istituti di credito e operazioni di pronti contro termine attive, a breve termine e denominati in EUR. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 6 route de Treves Senningerberg |
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