New Millennium Augustum Corporate Bond L Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | New Millennium Augustum Corporate Bond L Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU1148874396 |
Sicav | New Millennium Sicav |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 11 rue Béatrix de Bourbon L-1225 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Corporate UD EUR |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 80,00% - Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR Index ,20,00% - B-Barclays Swap Eur 3 Months Tr Index |
Data inizio collocamento | 24/02/2015 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 03/08/2026 | 0,32 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 03/08/2026 | 399,60 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 03/08/2023 al 03/08/2026)
284,91
20,78
%
03/08/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 284,91 € (03/08/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 284,91 € |
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del comparto è conseguire una esposizione alle emissioni obbligazionarie societarie al fine di cogliere le opportunità derivanti da una consapevole assunzione del rischio di credito; |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 11 rue Béatrix de Bourbon L-1225 Luxembourg |
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