GSLIF II Global Senior Loans I Cap
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | GSLIF II Global Senior Loans I Cap |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0228524426 |
Sicav | Goldman Sachs Lux Inv. Fds II |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK 'S GRAVENHAGE |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Floating Rate EUR |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 0,00% - non previsto |
Data inizio collocamento | 26/09/2005 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 03/08/2026 | 9,19 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 03/08/2026 | 110,08 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 03/08/2023 al 03/08/2026)
83.592,64
10,64
%
03/08/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 84.032,35 € (04/08/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 84.032,35 € |
Obiettivo di investimento
Il fondo, gestito attivamente, investe in un portafoglio ampiamente diversificato di prestiti obbligazionari di tipo senior a tasso variabile (generalmente garantiti da un pegno di primo grado sul patrimonio del debitore, il cui rimborso è prioritario rispetto a tutti gli altri prestiti subordinati) e in altri strumenti di debito a tasso variabile emessi da società e altre entità commerciali statunitensi e non statunitensi. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK 'S GRAVENHAGE |
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