Interfund Emerging Market Local Currency Bond A
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
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Anagrafica
Nome | Interfund Emerging Market Local Currency Bond A |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0123381807 |
Sicav | Interfund Sicav |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 3 Harbourmaster Place D01 K8F1 Dublin 1 |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Global Local Currency |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - JPM EMBI Global Diversified |
Data inizio collocamento | 22/10/2010 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 15/07/2026 | 527,49 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 15/07/2026 | 793,64 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 21/07/2023 al 23/07/2026)
14,65
21,02
%
23/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 14,65 € (23/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 14,65 € |
Obiettivo di investimento
Il Comparto, espresso in Euro, ha come obiettivo d’investimento la massimizzazione del rendimento totale. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 3 Harbourmaster Place D01 K8F1 Dublin 1 |
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