Ninety One Emerging Markets Blended Debt A Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
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Anagrafica
Nome | Ninety One Emerging Markets Blended Debt A Cap $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0545564113 |
Sicav | Ninety One Global Strategy F. |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 2-4, avenue Marie-Thérèse Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Global |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 50,00% - JPM GBI Emerging Markets Global Diversified ,30,00% - JPM EMBI Global DIVERSIFIED in USD ,20,00% - JPM Corporate EMBI (CEMBI) Broad Diversified Index |
Data inizio collocamento | 01/12/2010 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 24/07/2026 | 1,87 mln USD |
Patrimonio Comparto al 24/07/2026 | 255,14 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 24/07/2023 al 24/07/2026)
27,42
25,26
%
24/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 27,42 USD (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 24,10 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell’investimento a lungo termine. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 2-4, avenue Marie-Thérèse Luxembourg |
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