H2O Adagio I Dis EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Anagrafica
Nome | H2O Adagio I Dis EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | FR0012916682 |
Sicav | H2O AM LLP |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 39, Avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | ARIS Global Macro |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - EONIA Euro Overnight |
Data inizio collocamento | 16/11/2015 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | Sì |
Patrimonio al 10/07/2026 | 206,65 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 10/07/2026 | 306,98 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 10/07/2023 Al 10/07/2026)
54.687,34
4,28
%
10/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 54.687,34 € (10/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 54.687,34 € |
Obiettivo di investimento
L'obiettivo dell'OICVM è di realizzare un rendimento annuo, al netto delle spese di gestione, superiore dello 1% rispetto a quello dell'indice EONIA capitalizzato con frequenza giornaliera, per la durata minima d'investimento consigliata di 1 - 2 anni. L’EONIA corrisponde alla media dei tassi overnight della zona euro. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 39, Avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
SCOPRI FIDA WORKSTATION
Servizi
Insights
Visualizza Dati su
TORINO
Via Cernaia 31, IT10121
+39 011 58 13 777
MILANO
Piazza Missori 2,
IT20122
PARIGI
FIDA France
1 place Victor Hugo,
92400 La Défense
Courbevoie
Company
Legals
Keep in touch
Copyright © 2025 FIDA
C.F e P.IVA 06512970960