GP & G Fund Valore IX Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | GP & G Fund Valore IX Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0364481647 |
Sicav | GP & G FUND |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Multi-Asset Global Defensive |
PRIIPS | - |
Benchmark ufficiale | 0,00% - Non previsto |
Data inizio collocamento | 06/08/2020 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 22/07/2026 | 7,41 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 22/07/2026 | 150,54 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 13/11/2025 al 23/07/2026)
104,59
4,59
%
23/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 104,59 € (23/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 104,59 € |
Obiettivo di investimento
Il Comparto si propone di generare un rendimento positivo su base annuale con un livello medio di tolleranza al rischio. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg |
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