LO Funds Asia Value Bond N $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | LO Funds Asia Value Bond N $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU1480984845 |
Sicav | Lombard Odier Funds Sicav |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 291 Route d'Arlon L 1150 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Aggregate High Yield UD USD |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - JPM Asia Credit Index |
Data inizio collocamento | 01/12/2016 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 16/07/2026 | 392,04 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 14/07/2023 al 16/07/2026)
188,04
36,31
%
16/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 188,04 USD (16/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 163,98 € |
Obiettivo di investimento
Il comparto è gestito attivamente. Il JP Morgan Asia Credit TR Index è utilizzato a fini di confronto della performance e di monitoraggio interno del rischio, senza particolari vincoli per gli investimenti del comparto. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 291 Route d'Arlon L 1150 Luxembourg |
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