OnCapital Sicav Fixed Income B CHF Hdg
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | OnCapital Sicav Fixed Income B CHF Hdg |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU1266142337 |
Sicav | OnCapital SICAV |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 33A avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Aggregate UD |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 0,00% - non previsto |
Data inizio collocamento | 17/08/2015 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 23/07/2026 | 5,95 mln CHF |
Patrimonio Comparto al 23/07/2026 | 13,72 mln CHF |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 21/07/2023 al 23/07/2026)
95,62
0,73
%
23/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 95,62 CHF (23/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 102,88 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Comparto è investire almeno 2/3 del patrimonio netto in titoli a reddito fisso di emittenti con rating investment grade. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 33A avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo |
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