Qual è il codice ISIN di MSIF Emerging Markets Debt CX $?

Il codice ISIN identificativo è LU0379383515.

Qual è la politica di distribuzione dei proventi?

Il fondo segue una politica di distribuzione

Chi gestisce il fondo MSIF Emerging Markets Debt CX $?

La società di gestione è MSIM Fund Management (Ireland), con sede in Lussemburgo

Qual è il codice ISIN di EIS PIP Flexible 1 I Cap EUR?

Il codice ISIN identificativo è LU0798947619.

Qual è la politica di distribuzione dei proventi?

Il fondo segue una politica di accumulazione

Chi gestisce il fondo EIS PIP Flexible 1 I Cap EUR?

La società di gestione è Eurizon Capital Sgr Lux branch, con sede in Lussemburgo

Qual è il codice ISIN di MUZ Short Duration High Yield R Cap $ Hdg?

Il codice ISIN identificativo è IE00B4PTJ249.

Qual è la politica di distribuzione dei proventi?

Il fondo segue una politica di accumulazione

Chi gestisce il fondo MUZ Short Duration High Yield R Cap $ Hdg?

La società di gestione è Muzinich & Co. (Ireland) Ltd, con sede in Irlanda

Qual è il codice ISIN di GS Global Fixed Inc. Plus Ptf (Hdg) IO Cap GBP Hdg?

Il codice ISIN identificativo è LU0381552883.

Qual è la politica di distribuzione dei proventi?

Il fondo segue una politica di accumulazione

Chi gestisce il fondo GS Global Fixed Inc. Plus Ptf (Hdg) IO Cap GBP Hdg?

La società di gestione è GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, con sede in Lussemburgo

Qual è il codice ISIN di Pictet-EUR High Yield-HP $?

Il codice ISIN identificativo è LU0861835444.

Qual è la politica di distribuzione dei proventi?

Il fondo segue una politica di accumulazione

Chi gestisce il fondo Pictet-EUR High Yield-HP $?

La società di gestione è Pictet AM (Europe) S.A., con sede in Lussemburgo

Qual è il codice ISIN di BlueBay Global High Yield Bond S-JPY (AIDiv) JPY?

Il codice ISIN identificativo è LU2331109657.

Qual è la politica di distribuzione dei proventi?

Il fondo segue una politica di distribuzione

Chi gestisce il fondo BlueBay Global High Yield Bond S-JPY (AIDiv) JPY?

La società di gestione è BlueBay Funds Management Co SA, con sede in Lussemburgo

Qual è il codice ISIN di YIS MSCI World Universal Z Cap EUR?

Il codice ISIN identificativo è LU2976314893.

Qual è la politica di distribuzione dei proventi?

Il fondo segue una politica di accumulazione

Chi gestisce il fondo YIS MSCI World Universal Z Cap EUR?

La società di gestione è Eurizon Capital Sgr Lux branch, con sede in Lussemburgo

BlueBay Global High Yield Bond S-JPY (AIDiv) JPY

Rating e Score (al 30/06/2026)

Rating

FIDA

Rating

ESG

Categoria FIDA

Altri Obbligazionari

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Anagrafica


Nome	BlueBay Global High Yield Bond S-JPY (AIDiv) JPY
Tipologia	Fondi e Sicav
Codice Isin	LU2331109657
Sicav	BlueBay Funds
Domicilio	-
Paese autorizzato alla vendita	dNvwL
Società di gestione	BlueBay Funds Management Co SA
Indirizzo	24, rue Beaumont L-1219 Lussemburgo
Telefono	9EEV3
Sito WEB	LhniK
Categoria FIDA	Altri Obbligazionari
Categoria Assogestioni	Altri
Categoria EFAMA	Bond High Yield MT JPY
PRIIPS	-
Benchmark ufficiale	-
Data inizio collocamento	26/04/2021
Valuta di denominazione	USD - Dollaro Stati Uniti
Valuta di quotazione	JPY - Yen Giapponese
Stato	Sospeso
Distribuzione dei proventi	Sì
Patrimonio al 29/05/2026	-
Patrimonio Comparto al 29/05/2026	1.612,49 mln JPY
Documentazione	dre83

Andamento della quotazione (Dal 26/04/2021 al 21/11/2022)

7.924,96

20,75

21/11/2022

Caricamento dati

Quota


Valuta di quotazione	JPY - Yen Giapponese
Frequenza di quotazione	Giornaliero
Ultima quotazione	7.925 JPY (21/11/2022)
Variazione %	+0,11%
Ultima quotazione in euro	54,53 €

Politica di gestione


8JbYJ

Regime fiscale


PIR compliant	No
PEA compliant	No
PEA-PME compliant	No

Anagrafica società


Società di gestione	BlueBay Funds Management Co SA
Telefono	EH9pg
Sito WEB	9g8ZM
Indirizzo	24, rue Beaumont L-1219 Lussemburgo

I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.

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