BlueBay Total Return Credit S-JPY Cap JPY
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | BlueBay Total Return Credit S-JPY Cap JPY |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU2320032787 |
Sicav | BlueBay Funds |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 24, rue Beaumont L-1219 Lussemburgo |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond High Yield MT JPY |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 0,00% - Non previsto |
Data inizio collocamento | 10/05/2021 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | JPY - Yen Giapponese |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 25/03/2026 | - |
Patrimonio Comparto al 25/03/2026 | 750,25 mln JPY |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 21/07/2023 al 23/07/2026)
9.838,38
9,43
%
23/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | JPY - Yen Giapponese |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 9.838 JPY (23/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 52,83 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di conseguire un rendimento, indipendentemente dall'indice di riferimento, combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale investito. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un interesse fisso. Il Fondo può inoltre adottare misure a titolo di protezione dagli eventi estremi di mercato. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 24, rue Beaumont L-1219 Lussemburgo |
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