Abrdn I Em.Mkt Total Return Bond A Dis $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | Abrdn I Em.Mkt Total Return Bond A Dis $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU2263764883 |
Sicav | Abrdn SICAV I |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 35a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Global |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 75,00% - JPM EMBI Global Diversified ($) ,25,00% - JPM GBI EM Global Diversified $ |
Data inizio collocamento | 14/12/2020 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | Sì |
Patrimonio al 13/07/2026 | 0,58 mln USD |
Patrimonio Comparto al 13/07/2026 | 88,54 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 13/07/2023 Al 13/07/2026)
8,10
1,26
%
13/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 8,07 USD (14/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 7,09 € |
Obiettivo di investimento
The Fund aims to achieve long term total return by investing in Emerging Market bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate). |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 35a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
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