UBS (Lux) FS II BBG EUR Agg Bond QBX EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | UBS (Lux) FS II BBG EUR Agg Bond QBX EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU2054449710 |
Sicav | UBS (Lux) Fund Solutions II |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 33A avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Aggregate FD EUR |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - Bloomberg Euro Aggregate Bond |
Data inizio collocamento | 26/11/2019 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 09/07/2026 | 36,95 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 09/07/2026 | 1.073,46 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 07/07/2023 Al 09/07/2026)
922,61
10,16
%
09/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 922,61 € (09/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 922,61 € |
Obiettivo di investimento
Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance del Bloomberg Euro Aggregate Bond (TR) Index (l'«Indice»). |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 33A avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo |
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