UBS (Irl) Fund SMM US Treasury P Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | UBS (Irl) Fund SMM US Treasury P Cap $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | IE00BK9YKY62 |
Sicav | UBS (Irl) FUND PLC |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 33A avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Public Debt CNAV Money Market USD |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - SOFR |
Data inizio collocamento | 19/08/2019 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al - | - |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 17/07/2023 al 17/07/2026)
118,45
13,27
%
17/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 118,46 USD (20/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 103,67 € |
Obiettivo di investimento
Il Fondo mira a generare il massimo reddito corrente cercando di preservare l'importo investito e mantenendo la possibilità di ritirare l'investimento. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 33A avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo |
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