onemarkets UC Guaranteed Investment I U Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
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Anagrafica
Nome | onemarkets UC Guaranteed Investment I U Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU3046605971 |
Sicav | onemarkets Fund |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 1, AVENUE DE L'AÉROPORT 1110 SENNINGERBERG |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | - |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | - |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 0,00% - Non previsto |
Data inizio collocamento | 29/07/2025 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 31/07/2026 | 0,97 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 31/07/2026 | 139,65 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 29/07/2025 al 31/07/2026)
101,95
1,95
%
31/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 101,95 € (31/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 101,95 € |
Obiettivo di investimento
L'obiettivo d'investimento del Comparto è la protezione del capitale al 100% del NAV iniziale in ciascun giorno di negoziazione del NAV tra la data di avvio del Comparto e la sua data di scadenza e la consegna di un rendimento positivo alla data di scadenza del Comparto, al netto di tutte le commissioni e spese. Le sottoscrizioni saranno chiuse al termine del periodo di sottoscrizione. Il periodo di sottoscrizione, nonché la data di avvio e la data di scadenza, saranno determinati e comunicati a tempo debito dalla Società di gestione. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 1, AVENUE DE L'AÉROPORT 1110 SENNINGERBERG |
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