BGF Euro IG Fixed Maturity Bond 2028 EI2 Cap EUR

Rating e Score  (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
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Anagrafica
Nome
BGF Euro IG Fixed Maturity Bond 2028 EI2 Cap EUR
Tipologia
Fondi e Sicav
Codice Isin
LU2872722272
Sicav
BlackRock Global Funds Sicav
Domicilio
-
Paese autorizzato alla vendita
Società di gestione
Indirizzo
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo
Telefono
Sito WEB
Categoria FIDA
Categoria Assogestioni
Categoria EFAMA
-
PRIIPS
Benchmark ufficiale
0,00% - Non previsto
Data inizio collocamento
21/10/2024
Valuta di denominazione
EUR - Euro
Valuta di quotazione
EUR - Euro
Stato
Quotato
Distribuzione dei proventi
No
Patrimonio al 29/05/2026
-
Documentazione
Andamento della quotazione (Dal 04/12/2024 al 24/07/2026)
10,28
2,80
%
24/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione
EUR - Euro
Frequenza di quotazione
Giornaliero
Ultima quotazione
10,28 € (24/07/2026)
Variazione %
0,00%
Ultima quotazione in euro
10,28 €
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
Il Fondo mira a generare reddito puntando al contempo anche a preservare il capitale qualora le Azioni siano detenute fino alla DS (una data determinata a discrezione del Consulente per gli investimenti (CI)), sopraggiunta la quale il Fondo sarà automaticamente chiuso. Alla DS tutte le Azioni saranno rimborsate al NAV per Azione prevalente. Il Fondo è concepito per investitori che intendono mantenere le proprie Azioni fino alla DS. Una commissione di rimborso non superiore all'1% sarà addebitata a discrezione del Gestore sulle Azioni rimborsate in qualsiasi momento fuorché alla DS.
Regime fiscale
PIR compliant
No
PEA compliant
No
PEA-PME compliant
No
Anagrafica società
Società di gestione
Telefono
Sito WEB
Indirizzo
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo
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