NAT Ossiam Shiller Barclays CAPE US RE/A Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Anagrafica
Nome | NAT Ossiam Shiller Barclays CAPE US RE/A Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU2874277275 |
Sicav | NATIXIS Internat. (Lux) I |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 43, Avenue Pierre Mendès 75013 Paris |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | - |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | - |
PRIIPS | - |
Benchmark ufficiale | 100,00% - S&P 500 |
Data inizio collocamento | 26/08/2025 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al - | - |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 26/08/2025 al 23/07/2026)
105,87
5,87
%
23/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 105,87 € (23/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 105,87 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund (il "Fondo") è un fondo feeder del fondo master lussemburghese Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR, un comparto di Ossiam Lux (il "Fondo Master"). Il Fondo persegue il medesimo obiettivo d'investimento del Fondo Master. L'obiettivo d'investimento del Fondo Master consiste nel replicare, al lordo delle commissioni e delle spese, la performance dello Shiller Barclays CAPE® US Sector Net TR Index (il "Parametro di riferimento"). Il Parametro di riferimento è un indice total return (dividendi netti reinvestiti) espresso in USD, sponsorizzato da Barclays e calcolato e pubblicato da Bloomberg Index Services Limited. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 43, Avenue Pierre Mendès 75013 Paris |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
SCOPRI FIDA WORKSTATION
Servizi
Insights
Visualizza Dati su
TORINO
Via Cernaia 31, IT10121
+39 011 58 13 777
MILANO
Piazza Missori 2,
IT20122
PARIGI
FIDA France
1 place Victor Hugo,
92400 La Défense
Courbevoie
Company
Legals
Keep in touch
Copyright © 2025 FIDA
C.F e P.IVA 06512970960