onemarkets VP Global Flexible Bond E Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
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Anagrafica
Nome | onemarkets VP Global Flexible Bond E Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU2595009585 |
Sicav | onemarkets Fund |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 1, AVENUE DE L'AÉROPORT 1110 SENNINGERBERG |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | - |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Flexible Bond EUR |
PRIIPS | - |
Benchmark ufficiale | 0,00% - Non previsto |
Data inizio collocamento | 28/12/2023 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 22/07/2026 | 0,63 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 22/07/2026 | 371,22 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 30/03/2026 al 23/07/2026)
106,99
1,40
%
23/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 106,99 € (23/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 106,99 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
Il Comparto attuerà una strategia flessibile, senza fare riferimento ad alcun benchmark, adottando al contempo un orientamento difensivo, nel senso che il Comparto investirà principalmente in attività a reddito fisso di alta qualità con rating investment grade, con un profilo di scadenza complessivo a medio termine e diversificate in termini di settori e paesi. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 1, AVENUE DE L'AÉROPORT 1110 SENNINGERBERG |
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