BUF Euro IG Fixed Maturity Bond 2026 D Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | BUF Euro IG Fixed Maturity Bond 2026 D Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | IE000MZ6WJH0 |
Sicav | BlackRock UCITS Funds |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 3RD FLOOR, GLENCAR HOUSE, 20 MERRION ROAD, DUBLIN 4 D04-T9F3 DUBLIN |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Aggregate UD EUR |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 0,00% - non previsto |
Data inizio collocamento | 09/05/2023 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 23/07/2026 | 11,09 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 23/07/2026 | 202,85 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 21/07/2023 al 23/07/2026)
11,30
11,95
%
23/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 11,30 € (23/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 11,30 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
Il Fondo mira a fornire reddito, cercando al contempo di preservare il capitale laddove le Quote siano detenute fino alla DS del Fondo (una data comunicata dal Gestore degli Investimenti (GI) entro 20 Giorni Lavorativi dalla fine del POI). Alla DS tutte le Quote saranno rimborsate al Valore Patrimoniale Netto prevalente per Quota. Il Fondo è ideato per consentire agli investitori di detenere le proprie Quote fino alla DS. È possibile una perdita di capitale se i rimborsi vengono effettuati prima della DS. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 3RD FLOOR, GLENCAR HOUSE, 20 MERRION ROAD, DUBLIN 4 D04-T9F3 DUBLIN |
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