FAM Series Smart Defence Progr. 2026 II A Cap EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | FAM Series Smart Defence Progr. 2026 II A Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | IE000GD2DPM0 |
Sicav | FAM Series UCITS ICAV |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 1 Custom House Plaza, IFSC Dublino |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | - |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 0,00% - Non previsto |
Data inizio collocamento | 25/09/2024 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | Sì |
Patrimonio al - | - |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 25/09/2024 Al 01/07/2026)
101,96
1,96
%
01/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Settimanale |
Ultima quotazione | 101,96 € (01/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 101,96 € |
Obiettivo di investimento
L'obiettivo d'investimento del Comparto è cercare di (i) fornire agli Azionisti il Coupon, come definito nel Supplemento, alla Data di Scadenza e (ii) proteggere il Valore Patrimoniale Netto per Azione del Fondo al 100% del Prezzo di Offerta Iniziale |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 1 Custom House Plaza, IFSC Dublino |
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