EF II Em. Bond Tot. Ret. Enhanced R Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
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Anagrafica
Nome | EF II Em. Bond Tot. Ret. Enhanced R Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU1601090688 |
Sicav | Eurizon Fund II |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 28, boulevard kockelscheuer L-1821 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Global |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - Bloomberg Barc. EURO TREASURY BILLS |
Data inizio collocamento | 26/09/2017 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 23/07/2026 | 5,34 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 23/07/2026 | 17,50 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 21/07/2023 al 23/07/2026)
100,06
18,44
%
23/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 100,06 € (23/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 100,06 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Gestore, Epsilon SGR S.p.A., è conseguire un rendimento annuale medio in Euro, al lordo delle commissioni di gestione, superiore a quello di un portafoglio di strumenti obbligazionari privi di cedola a breve termine denominati in Euro (misurato dal rendimento del Barclays Euro Treasury Bills® Index) + 2,00% annuo su un orizzonte di 36 mesi |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 28, boulevard kockelscheuer L-1821 Luxembourg |
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