EdR Fund QUAM 5 N-CHF Cap CHF
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | EdR Fund QUAM 5 N-CHF Cap CHF |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU1022721374 |
Sicav | Edmond De Rothschild F. Sicav |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 47, Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Multi-Asset Global Defensive |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - Euribor 1 mese |
Data inizio collocamento | 03/02/2015 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 24/07/2026 | 0,26 mln CHF |
Patrimonio Comparto al 24/07/2026 | 28,12 mln CHF |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 24/07/2023 al 24/07/2026)
84,58
5,59
%
24/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 84,57 CHF (27/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 91,09 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
The Product follows a clearly defined strategy for the placement of assets based on controlling the portfolio's risk from annual volatility. Purchase and sale decisions are based upon quantitative systems over the medium term. The investment of assets is adjusted to the prevailing market conditions and has the objective of not exceeding a mean annual volatility of 5%. This objective does not constitute a guarantee of any sort that the mean annual volatility will never exceed 5%. The Product is actively managed. Benchmark index: The Product's performance cannot be compared to a specific benchmark. However, due to the fact that the placement of assets is looking for a medium term performance, the below benchmark index will be used for comparison purpose only. The benchmark Index of the Product is a composite index composed for 20% of the MSCI All Countries World Index in local currency, calculated with net dividends reinvested and 80% of the Bloomberg Barclays Global Aggregate, calculated with coupons reinvested expressed in CHF. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 47, Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris |
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