EdR Fund QUAM 5 N-CHF Cap CHF

Rating e Score  (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
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Anagrafica
Nome
EdR Fund QUAM 5 N-CHF Cap CHF
Tipologia
Fondi e Sicav
Codice Isin
LU1022721374
Sicav
Edmond De Rothschild F. Sicav
Domicilio
-
Paese autorizzato alla vendita
Società di gestione
Indirizzo
47, Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Telefono
Sito WEB
Categoria FIDA
Categoria Assogestioni
Categoria EFAMA
Multi-Asset Global Defensive
PRIIPS
Benchmark ufficiale
100,00% - Euribor 1 mese
Data inizio collocamento
03/02/2015
Valuta di denominazione
EUR - Euro
Valuta di quotazione
CHF - Franco Svizzero
Stato
Quotato
Distribuzione dei proventi
No
Patrimonio al 24/07/2026
0,26 mln CHF
Patrimonio Comparto al 24/07/2026
28,12 mln CHF
Documentazione
Andamento della quotazione (Dal 24/07/2023 al 24/07/2026)
84,58
5,59
%
24/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione
CHF - Franco Svizzero
Frequenza di quotazione
Giornaliero
Ultima quotazione
84,57 CHF (27/07/2026)
Variazione %
-0,01%
Ultima quotazione in euro
91,09 €
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
The Product follows a clearly defined strategy for the placement of assets based on controlling the portfolio's risk from annual volatility. Purchase and sale decisions are based upon quantitative systems over the medium term. The investment of assets is adjusted to the prevailing market conditions and has the objective of not exceeding a mean annual volatility of 5%. This objective does not constitute a guarantee of any sort that the mean annual volatility will never exceed 5%. The Product is actively managed. Benchmark index: The Product's performance cannot be compared to a specific benchmark. However, due to the fact that the placement of assets is looking for a medium term performance, the below benchmark index will be used for comparison purpose only. The benchmark Index of the Product is a composite index composed for 20% of the MSCI All Countries World Index in local currency, calculated with net dividends reinvested and 80% of the Bloomberg Barclays Global Aggregate, calculated with coupons reinvested expressed in CHF.
Regime fiscale
PIR compliant
No
PEA compliant
No
PEA-PME compliant
No
Anagrafica società
Società di gestione
Telefono
Sito WEB
Indirizzo
47, Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
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