EdR Fund Bond Allocation B Dis CHF Hdg
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | EdR Fund Bond Allocation B Dis CHF Hdg |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU1426149289 |
Sicav | Edmond De Rothschild F. Sicav |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 47, Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Aggregate High Yield UD CHF |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 50,00% - BarCap Euro Aggregate Treasury ,50,00% - Bloomberg BarCap Euro Aggregate Corporate |
Data inizio collocamento | 16/11/2016 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | Sì |
Patrimonio al 23/07/2026 | 2,20 mln CHF |
Patrimonio Comparto al 23/07/2026 | 1.226,98 mln CHF |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 21/07/2023 al 23/07/2026)
85,03
3,02
%
23/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 85,06 CHF (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 91,44 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Prodotto è di offrire una performance annualizzata superiore a quella dell’indice di riferimento |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 47, Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris |
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