Abrdn LF (Lux) US Dollar I2 Cap $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | Abrdn LF (Lux) US Dollar I2 Cap $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0108940858 |
Sicav | Abrdn Liquidity Fund (Lux) |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 35a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | - |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - SOFR |
Data inizio collocamento | 15/10/2001 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 13/07/2026 | 54,97 mln USD |
Patrimonio Comparto al 13/07/2026 | 2.734,94 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 14/07/2023 Al 14/07/2026)
1.566,48
14,71
%
14/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 1.566,48 USD (14/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 1.373,51 € |
Obiettivo di investimento
Obiettivo del Fondo è preservare il capitale e fornire liquidità, offrendo al contempo un rendimento in linea con i tassi a breve termine dei maggiori mercati monetari; a tale scopo, il SOFR è stato scelto come benchmark. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 35a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
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