Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | FR0011269109 |
Sicav | Carmignac Gestion |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 24, Place Vendome 75001 Paris |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Aggregate ST USD |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - ICE BofAML 1-3 Yr All Euro Govt Index |
Data inizio collocamento | 19/06/2012 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 23/07/2026 | 21,48 mln USD |
Patrimonio Comparto al 23/07/2026 | 4.928,83 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 21/07/2023 al 23/07/2026)
147,05
17,25
%
23/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 147,15 USD (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 129,34 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 2 anni. L'indice di riferimento è l'ICE BofA 1-3 Year All Euro Government Index. Questo indice replica la performance del debito sovrano denominato in EUR emesso pubblicamente dai paesi aderenti all'euro sul mercato delle eurobbligazioni o sul mercato nazionale dell'emittente, con una durata residua fino alla scadenza finale inferiore a 3 anni. L'indice viene calcolato includendo il reinvestimento delle cedole. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 24, Place Vendome 75001 Paris |
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