New Capital Swiss Franc Bonds CHF A Cap CHF
Rating e Score (al 31/05/2025)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | New Capital Swiss Franc Bonds CHF A Cap CHF |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0148516585 |
Sicav | NEW CAPITAL FUND LUX SICAV |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 56, Grand-Rue L-1660 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Aggregate ST CHF |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - SWISS BOND |
Data inizio collocamento | 16/07/2002 |
Valuta di denominazione | CHF - Franco Svizzero |
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 03/06/2025 | 12,76 mln CHF |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 03/06/2022 al 03/06/2025)
114,65
5,78
%
03/06/2025
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 114,65 CHF (03/06/2025) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 122,52 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
L’obiettivo d’investimento a lungo termine è conseguire una performance lievemente superiore a quella del corrispondente segmento del mercato delle obbligazioni a breve termine in franchi svizzeri (CHF). |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 56, Grand-Rue L-1660 Luxembourg |
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