BNP Paribas Flexi I US Mortgage I $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | BNP Paribas Flexi I US Mortgage I $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU1080341909 |
Sicav | BNP Paribas Flexi I |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 60, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Mortgage-backed Bonds |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - Bloomberg Barc. U.S. Aggregate Index |
Data inizio collocamento | 25/09/2015 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 09/07/2026 | 115,12 mln USD |
Patrimonio Comparto al 09/07/2026 | 326,37 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 07/07/2023 Al 09/07/2026)
116,99
17,61
%
09/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 116,99 USD (09/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 102,31 € |
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un livello elevato di rendimento totale preservando al contempo il capitale |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 60, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
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