BlueBay Inv.Gr.Abs.Ret.Bond M Cap CHF
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
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Anagrafica
Nome | BlueBay Inv.Gr.Abs.Ret.Bond M Cap CHF |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU2497493119 |
Sicav | BlueBay Funds |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 24, rue Beaumont L-1219 Lussemburgo |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | - |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | ARIS Fixed Income Arbitrage |
PRIIPS | - |
Benchmark ufficiale | - |
Data inizio collocamento | 08/07/2022 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Stato | Sospeso |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 29/05/2026 | - |
Patrimonio Comparto al 29/05/2026 | 896,29 mln CHF |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 08/07/2022 al 12/07/2023)
102,00
2,00
%
12/07/2023
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 102,00 CHF (12/07/2023) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 105,34 € |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 24, rue Beaumont L-1219 Lussemburgo |
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