FAM Series Sm.Gl.Def.Call After 5Y I A Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | FAM Series Sm.Gl.Def.Call After 5Y I A Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | IE000JZP0D02 |
Sicav | FAM Series UCITS ICAV |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 1 Custom House Plaza, IFSC Dublino |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | - |
PRIIPS | - |
Benchmark ufficiale | 0,00% - Non previsto |
Data inizio collocamento | 27/11/2025 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al - | - |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 27/11/2025 al 22/07/2026)
73,48
26,52
%
22/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Settimanale |
Ultima quotazione | 73,48 € (22/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 73,48 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
L'Obiettivo di investimento del Comparto consiste nel (i) fornire agli Azionisti un Dividendo in ogni Data di pagamento dei dividendi e ii) cercare di proteggere il Valore patrimoniale netto per Azione del Comparto affinché equivalga al 100% del Prezzo di offerta iniziale alla Data di scadenza. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 1 Custom House Plaza, IFSC Dublino |
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