FAM Series Euro Bond L Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | FAM Series Euro Bond L Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | IE00BFXY3R12 |
Sicav | FAM Series UCITS ICAV |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 1 Custom House Plaza, IFSC Dublino |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Aggregate FD EUR |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - Bloomberg Euro Aggregate 500 MM TR |
Data inizio collocamento | 01/08/2018 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 23/07/2026 | 56,85 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 23/07/2026 | 400,45 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 24/07/2023 al 24/07/2026)
95,74
7,04
%
24/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 95,74 € (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 95,74 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Comparto è accrescere il valore dell'investimento e generare reddito durante il periodo di detenzione raccomandato di 4 anni. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 1 Custom House Plaza, IFSC Dublino |
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