Ashmore EM Total Return I Dis $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | Ashmore EM Total Return I Dis $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0640453691 |
Sicav | ASHMORE |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 32 Molesworth Street Dublin 2 |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Global |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 50,00% - JP Morgan EMBI GD ,25,00% - JP Morgan ELMI+ ,25,00% - JP Morgan GBI-EM GD |
Data inizio collocamento | 20/06/2011 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | Sì |
Patrimonio al 23/07/2026 | 3,43 mln USD |
Patrimonio Comparto al 23/07/2026 | 260,77 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 21/07/2023 al 23/07/2026)
61,96
16,51
%
23/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 61,96 USD (23/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 54,39 € |
Obiettivo di investimento
Obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale attraverso l'investimento in una serie di valori mobiliari diversificati e/o altre attività finanziarie liquide. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 32 Molesworth Street Dublin 2 |
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