Ashmore EM Sovereign Inv Gr Debt I Dis $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
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Anagrafica
Nome | Ashmore EM Sovereign Inv Gr Debt I Dis $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0493855521 |
Sicav | ASHMORE |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 32 Molesworth Street Dublin 2 |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | - |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Global |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - JP Morgan EMBI GD IG |
Data inizio collocamento | 26/02/2010 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | Sì |
Patrimonio al 24/07/2026 | 124,72 mln USD |
Patrimonio Comparto al 24/07/2026 | 162,83 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 24/07/2023 al 24/07/2026)
99,86
0,21
%
24/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 99,86 USD (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 87,77 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
Obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale attraverso l'investimento in una serie di valori mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 32 Molesworth Street Dublin 2 |
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