Mediobanca R-co Valor IE
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | Mediobanca R-co Valor IE |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | IT0005665044 |
Sicav | - |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | Via Dante, 16 20121 Milano |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | - |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 0,00% - Non previsto |
Data inizio collocamento | 16/10/2025 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 30/06/2026 | 14,26 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 30/06/2026 | 202,37 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 17/10/2025 al 03/08/2026)
4,91
1,90
%
03/08/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 4,91 € (03/08/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 4,91 € |
Obiettivo di investimento
Il Fondo può investire fino al 100%in un’unica tipologia di strumenti tra azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità, facendo uso di derivati sia a fini d’investimento che di copertura, con possibilità di variare in misura significativa l’esposizione a singole tipologie di strumenti sia in termini di asset allocation, sia dal punto di vista geograficoe valutario, in funzione delle valutazioni del gestore sulle condizioni di mercato e sulle prospettive macroeconomiche. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | Via Dante, 16 20121 Milano |
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