Rubrics Global Fixed Income UCITS E EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | Rubrics Global Fixed Income UCITS E EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | IE00B61D4S58 |
Sicav | RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 2 Grand Canal Square Dublin 2 Dublin |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Aggregate UD EUR |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 0,00% - non previsto |
Data inizio collocamento | 03/03/2010 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 23/07/2026 | 2,34 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 23/07/2026 | 150,01 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 21/07/2023 al 23/07/2026)
112,77
0,34
%
23/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 112,77 € (23/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 112,77 € |
Obiettivo di investimento
L’obiettivo di Rubrics Global Fixed Income Fund UCITS (il Fondo) è di ottenere rendimenti totali positivi e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 2 Grand Canal Square Dublin 2 Dublin |
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