Rubrics Global Fixed Income UCITS D $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
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Anagrafica
Nome | Rubrics Global Fixed Income UCITS D $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | IE00B3Q71795 |
Sicav | RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 2 Grand Canal Square Dublin 2 Dublin |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Aggregate UD |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 0,00% - non previsto |
Data inizio collocamento | 18/03/2010 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 30/07/2026 | 1,05 mln USD |
Patrimonio Comparto al 30/07/2026 | 150,52 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 28/07/2023 al 30/07/2026)
138,34
6,41
%
30/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 138,34 USD (30/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 120,55 € |
Obiettivo di investimento
L’obiettivo di Rubrics Global Fixed Income Fund UCITS (il Fondo) è di ottenere rendimenti totali positivi e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 2 Grand Canal Square Dublin 2 Dublin |
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