Abrdn I Emerging Markets Bond AH Cap CHF
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | Abrdn I Emerging Markets Bond AH Cap CHF |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0487189069 |
Sicav | Abrdn SICAV I |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 35a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Global Local Currency |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - JPM EMBI Global Diversified ($) |
Data inizio collocamento | 06/08/2007 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 04/08/2026 | 1,27 mln CHF |
Patrimonio Comparto al 04/08/2026 | 306,17 mln CHF |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 04/08/2023 al 04/08/2026)
124,48
16,27
%
04/08/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 124,48 CHF (04/08/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 133,57 € |
Obiettivo di investimento
Il Fondo si propone di generare una combinazione di reddito e crescita investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altri enti di Paesi dei Mercati Emergenti.Il Fondo si propone di generare una performance superiore (al lordo delle commissioni) a quella del benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD). |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 35a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
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