Abrdn I Em.Mkt Total Return Bond XH Cap EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | Abrdn I Em.Mkt Total Return Bond XH Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU1760137619 |
Sicav | Abrdn SICAV I |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 35a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Global |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 75,00% - JPM EMBI Global Diversified ($) ,25,00% - JPM GBI EM Global Diversified $ |
Data inizio collocamento | 23/03/2018 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 14/07/2026 | 13,91 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 14/07/2026 | 87,91 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 14/07/2023 Al 14/07/2026)
11,41
18,69
%
14/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 11,43 € (15/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 11,43 € |
Obiettivo di investimento
The Fund aims to achieve long term total return by investing in Emerging Market bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate). |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 35a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
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