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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
AB FCP I Short Duration Bond Ptf. C2 $	USD	LU0100120822	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged		15/05/2001	17/07/2026	16,28
AB FCP I Short Duration Bond Ptf. I $	USD	LU0069952330	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged	-	20/11/1996	17/07/2026	7,20
AB FCP I Short Duration Bond Ptf. I2 $	USD	LU0249551507	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged	-	02/11/2006	17/07/2026	14,98
AB FCP I Short Duration Bond Ptf. I2 EUR Hdg	EUR	LU0511405671	Obbligazionari Euro Hedged Globali IG	-	30/07/2010	17/07/2026	15,79
AB FCP II Emerg.Markets Value Ptf A Cap $	USD	LU0474345724	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value		26/02/2010	17/07/2026	87,46
AB FCP II Emerg.Markets Value Ptf A Cap EUR	EUR	LU0474346029	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value		15/07/2021	17/07/2026	76,40
AB FCP II Emerg.Markets Value Ptf I Cap $	USD	LU0474580486	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value	-	26/02/2010	17/07/2026	100,16
AB FCP II Emerg.Markets Value Ptf I Cap EUR	EUR	LU0474580726	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value	-	15/07/2021	17/07/2026	87,51
AB FCP II Emerg.Markets Value Ptf S Cap $	USD	LU0231627760	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value	-	30/12/2005	17/07/2026	126,28
AB FCP II Emerg.Markets Value Ptf S1 Cap $	USD	LU0145423298	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value	-	05/08/2002	17/07/2026	103,41
AB FCP II Emerg.Markets Value Ptf S1 Cap EUR	EUR	LU0232465897	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value	-	05/08/2002	17/07/2026	90,40
AB SICAV I All China Equity Ptf. A $	USD	LU1808992512	Azionari Cina		09/05/2018	17/07/2026	14,92
AB SICAV I All China Equity Ptf.A EUR	EUR	LU2611180840	Azionari Cina	-	08/03/2024	17/07/2026	50,42
AB SICAV I All China Equity Ptf.B $	USD	LU2611184594	Azionari Cina	-	08/03/2024	17/07/2026	43,28
AB SICAV I All China Equity Ptf.B EUR	EUR	LU2611185138	Azionari Cina	-	08/03/2024	17/07/2026	37,83
AB SICAV I All China Equity Ptf.C $	USD	LU2611184677	Azionari Cina	-	08/03/2024	17/07/2026	52,87
AB SICAV I All China Equity Ptf.C EUR	EUR	LU2611184750	Azionari Cina	-	08/03/2024	17/07/2026	46,20
AB SICAV I All China Equity Ptf.I EUR	EUR	LU2611184834	Azionari Cina	-	08/03/2024	17/07/2026	63,22
AB SICAV I All Market Income Ptf. A Cap EUR Hdg	EUR	LU1127386651	Diversificati Eur Hedged Prudenti		19/12/2014	17/07/2026	18,99
AB SICAV I All Market Income Ptf. A2X $	USD	LU0203202063	Diversificati Prudenti	-	02/11/2004	17/07/2026	31,50

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