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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
Ver Cap. Credit Value Ver Cap. Credit DL Dis EUR	EUR	LU2344419812	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	15/11/2021	23/07/2026	4,77
Ver Cap. Credit Value Ver Cap.HY Italian Sel.DL Cap EUR	EUR	LU2344420745	-	-	15/11/2021	23/07/2026	6,23
Veritas Asian A $	USD	IE00B02T6L79	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)	-	18/10/2004	23/07/2026	988,94
Veritas Asian A Dis EUR	EUR	IE00B02ZFR42	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)		18/10/2004	23/07/2026	988,17
Veritas China A $	USD	IE00B4QQFR16	Azionari Cina	-	02/10/2009	23/07/2026	201,46
Veritas China A EUR	EUR	IE00B4QQGH82	Azionari Cina	-	02/10/2009	23/07/2026	190,13
Veritas China A GBP	GBP	IE00B4QQGK12	Azionari Cina	-	02/10/2009	23/07/2026	200,85
Veritas China B EUR	EUR	IE00B4JSJH29	Azionari Cina	-	02/10/2009	23/07/2026	186,78
Veritas China B GBP	GBP	IE00B4K8VW08	Azionari Cina	-	02/10/2009	23/07/2026	187,61
VG Sicav MBC Diversified I EUR	EUR	LU1605679882	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	27/04/2018	23/07/2026	1.013,22
VG Sicav MBC Diversified R EUR	EUR	LU1605679023	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		03/11/2017	23/07/2026	923,24
VG Sicav MBC Diversified U $	USD	LU1605679536	Ritorno Assoluto (Usd Hedged)		03/11/2017	23/07/2026	1.031,00
Vitruvius Asian Equity B EUR Cap $	USD	LU0480488625	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati)		29/01/2010	23/07/2026	288,07
Vitruvius Asian Equity B EUR Cap EUR	EUR	LU0480488625	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati)		29/01/2010	23/07/2026	253,33
Vitruvius Asian Equity B USD Cap $	USD	LU0479425513	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati)		29/01/2010	23/07/2026	456,21
Vitruvius Asian Equity BI EUR Cap $	USD	LU0480489359	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati)	-	29/01/2010	23/07/2026	314,81
Vitruvius Asian Equity BI EUR Cap EUR	EUR	LU0480489359	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati)	-	29/01/2010	23/07/2026	276,84
Vitruvius Asian Equity BI USD Cap $	USD	LU0479425786	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati)	-	29/01/2010	23/07/2026	498,48
Vitruvius European Eq. B EUR Cap EUR	EUR	LU0103754361	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap		29/10/1999	23/07/2026	614,34
Vitruvius European Eq. B USD Cap $	USD	LU0725173008	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap		09/08/2012	23/07/2026	911,72

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