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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
Valori Global Flexible Bond B Cap EUR	EUR	LU2481106271	-	-	01/06/2023	29/07/2026	92,53
Valori Global Flexible Bond BH Cap CHF Hdg	CHF	LU2481106354	-	-	01/06/2023	29/07/2026	92,76
Valori Global Flexible Bond C Cap EUR	EUR	LU2608830977	-	-	06/07/2023	29/07/2026	113,08
Valori Hearth Ethical A Cap EUR	EUR	LU2481105547	Ritorno Assoluto ESG	-	12/06/2023	29/07/2026	122,55
Valori Hearth Ethical B Cap EUR	EUR	LU2481105620	Ritorno Assoluto ESG	-	12/06/2023	29/07/2026	126,97
Valori Hearth Ethical BH Cap CHF Hdg	CHF	LU2481105893	Ritorno Assoluto (Chf Hedged)	-	12/06/2023	29/07/2026	110,27
Valori Subordinated Debt A Cap EUR	EUR	LU2460215200	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	30/05/2023	29/07/2026	127,92
Valori Subordinated Debt B Cap EUR	EUR	LU2460218055	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	04/04/2023	29/07/2026	130,17
Valori Subordinated Debt BH CHF H Cap	CHF	LU2460217917	Ritorno Assoluto (Chf Hedged)	-	30/11/2023	29/07/2026	116,77
Valori Subordinated Debt C Cap EUR	EUR	LU2608830894	Ritorno Assoluto Obbligazionari		14/06/2023	29/07/2026	125,41
Valori Tikehon Global Growth & Income A EUR	EUR	LU1253867250	Diversificati Moderati		12/10/2015	29/07/2026	141,96
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index EUR	EUR	IE00B246KL88	Obbligazionari Area Euro - Governativi (Oltre 10 anni)	-	29/08/2007	30/07/2026	131,45
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Inst+ EUR	EUR	IE00BGCZ0L51	Obbligazionari Area Euro - Governativi (Oltre 10 anni)	-	10/03/2015	30/07/2026	63,85
Vanguard Emerging Markets Bond Inst. Plus $	USD	IE00BKLWXN81	-	-	03/12/2019	30/07/2026	148,96
Vanguard Emerging Markets Bond Inst. Plus EUR Hdg	EUR	IE00BKLWXV65	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti	-	27/04/2021	30/07/2026	112,48
Vanguard Emerging Markets Bond Inv. Cap $ Hdg	USD	IE00BKLWXM74	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged	-	03/12/2019	30/07/2026	147,48
Vanguard Emerging Markets Bond Inv. Cap EUR Hdg	EUR	IE00BKLWXS37	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti		03/12/2019	30/07/2026	128,96
Vanguard Emerging Mkts Stock Index Inst $	USD	IE0031787223	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap		27/02/2014	30/07/2026	328,16
Vanguard Emerging Mkts Stock Index Inst+ Dis GBP	GBP	IE00BPT2B978	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap	-	02/09/2014	30/07/2026	175,89
Vanguard Emerging Mkts Stock Index Inst+ EUR	EUR	IE00BFPM9J74	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap	-	06/12/2013	30/07/2026	245,59

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