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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
UniInstitutional Global High Dividend Eq. Dis EUR	EUR	DE000A0RPAP8	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value	-	01/09/2010	30/07/2026	239,69
UniInstitutional Short Term Credit Dis EUR	EUR	LU0175818722	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade		01/10/2003	30/07/2026	46,66
UniNachhaltig Aktien Global Dis EUR	EUR	DE000A0M80G4	Diversificati Aggressivi		01/07/2009	30/07/2026	195,35
UniNordamerika Cap EUR	EUR	DE0009750075	Azionari Usa - Large & Mid Cap		01/10/1993	30/07/2026	831,33
Uniqa Eastern European Debt VTA EUR	EUR	AT0000620570	Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti)		14/06/2004	31/07/2026	701,47
UniRak Dis EUR	EUR	DE0008491044	Diversificati Moderati		15/01/1979	30/07/2026	157,52
UniRak ESG A Dis EUR	EUR	LU0718558488	-	-	01/06/2012	30/07/2026	104,79
UniRak Konservativ ESG A Dis EUR	EUR	LU1572731245	-	-	05/07/2017	30/07/2026	111,70
UniStrategie:Ausgewogen Cap EUR	EUR	DE0005314116	Diversificati Euro Moderati		01/03/2000	30/07/2026	86,63
UniStrategie:Konservativ Cap EUR	EUR	DE0005314108	Diversificati Euro Prudenti		01/03/2000	30/07/2026	78,44
Universal Invest Global Flexible D Cap EUR	EUR	LU0186366117	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	16/02/2004	30/07/2026	299,89
Valori Dynamic Allocation A Cap EUR	EUR	LU2460215895	-	-	19/05/2025	30/07/2026	104,78
Valori Dynamic Allocation AH Cap $ Hdg	USD	LU3070559029	-	-	20/05/2025	30/07/2026	106,90
Valori Dynamic Allocation AH Cap CHF Hdg	CHF	LU3070558997	-	-	20/05/2025	30/07/2026	102,44
Valori Dynamic Allocation B Cap EUR	EUR	LU2460215549	-	-	19/05/2025	30/07/2026	106,27
Valori Dynamic Allocation BH Cap $ Hdg	USD	LU2460215382	-	-	19/05/2025	30/07/2026	108,73
Valori Elite Equity B Cap EUR	EUR	LU2460216430	-	-	01/09/2023	30/07/2026	143,59
Valori Elite Equity BH Cap CHF Hdg	CHF	LU2460216356	-	-	24/02/2025	30/07/2026	118,78
Valori Elite Equity CG Cap EUR	EUR	LU2460216190	-	-	01/09/2023	30/07/2026	143,61
Valori Global Flexible Bond A Cap EUR	EUR	LU2481106198	-	-	01/06/2023	30/07/2026	119,03

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