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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
AB SICAV I Sust. US Thematic Ptf. I EUR	EUR	LU0232464908	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	07/05/2001	30/07/2026	54,16
AB SICAV I Sust. US Thematic Ptf. I EUR Hdg	EUR	LU0520234088	Azionari Usa Euro Hedged	-	15/07/2010	30/07/2026	80,07
AB SICAV I Sust. US Thematic Ptf. S1 Cap EUR	EUR	LU0232467083	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	11/01/2006	30/07/2026	57,65
AB SICAV I Sustainable All Market Ptf A Cap EUR	EUR	LU2211954693	Ritorno Assoluto ESG		27/10/2020	30/07/2026	18,11
AB SICAV I Sustainable Income Ptf A2 Cap $	USD	LU2339503604	Altri Obbligazionari	-	14/06/2021	30/07/2026	15,33
AB SICAV I US High Yield Ptf. A2 $	USD	LU0759706095	Obbligazionari USA - Corporate High Yield	-	29/03/2012	30/07/2026	28,80
AB SICAV I US High Yield Ptf. A2 EUR Hdg	EUR	LU0759706251	Obbligazionari Euro Hedged Usa Corporate High Yield	-	29/03/2012	30/07/2026	22,85
AB SICAV I US Small&Mid Cap Ptf. A $	USD	LU0493246853	Azionari Usa - Mid & Small Cap Value		15/03/2010	30/07/2026	59,16
AB SICAV I US Small&Mid Cap Ptf. A EUR	EUR	LU0493246424	Azionari Usa - Mid & Small Cap Value		15/03/2010	30/07/2026	51,29
AB SICAV I US Small&Mid Cap Ptf. A EUR Hdg	EUR	LU0511384579	Azionari Usa Euro Hedged		14/07/2010	30/07/2026	47,82
AB SICAV I US Small&Mid Cap Ptf. C $	USD	LU0493247588	Azionari Usa - Mid & Small Cap Value		15/03/2010	30/07/2026	55,00
AB SICAV I US Small&Mid Cap Ptf. C Cap EUR	EUR	LU0493247315	Azionari Usa - Mid & Small Cap Value		15/03/2010	30/07/2026	47,69
AB SICAV I US Small&Mid Cap Ptf. I $	USD	LU0493247828	Azionari Usa - Mid & Small Cap Value	-	15/03/2010	30/07/2026	67,49
AB SICAV I US Small&Mid Cap Ptf. I EUR	EUR	LU0493247661	Azionari Usa - Mid & Small Cap Value	-	15/03/2010	30/07/2026	58,54
AB SICAV I US Value Ptf. A $	USD	LU2801275665	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	18/04/2024	30/07/2026	22,57
AB SICAV I US Value Ptf. A EUR	EUR	LU2801275749	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	18/04/2024	30/07/2026	20,83
AB SICAV I US Value Ptf. I $	USD	LU2801275822	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	18/04/2024	30/07/2026	23,01
AB SICAV I US Value Ptf. I EUR	EUR	LU2801276044	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	18/04/2024	30/07/2026	21,24
AB SICAV I US Value Ptf. I GBP	GBP	LU2801276127	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	18/04/2024	30/07/2026	21,25
AB SICAV I USD Corporate Bond Ptf. I2 $	USD	LU2842874286	Obbligazionari Globali - Corporate	-	10/07/2024	30/07/2026	16,25

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