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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
1ST Sicav Athena Balanced R Cap EUR	EUR	LU1435778300	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		29/06/2017	16/07/2026	124,86
1ST Sicav Hestia Conservative R EUR	EUR	LU1435778565	Diversificati Prudenti		29/06/2017	16/07/2026	124,39
36 South Capital Kohinoor Core A EUR	EUR	IE00B3X5S750	Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')	-	01/02/2011	30/06/2026	575,05
36 South Capital Kohinoor Core B $	USD	IE00B4Y8B378	Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')	-	01/02/2011	30/06/2026	612,91
36 South Capital Kohinoor Series Three A EUR	EUR	IE00B3N9RW58	Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')	-	01/02/2011	30/06/2026	779,20
36 South Capital Kohinoor Series Three B $	USD	IE00B621KF73	Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')	-	01/02/2011	30/06/2026	898,94
AB FCP I American Income Ptf. A $	USD	LU0044957727	Obbligazionari USA - Corporate e Governativi		01/07/1993	17/07/2026	6,24
AB FCP I American Income Ptf. A EUR	EUR	LU0232525039	Obbligazionari USA - Corporate e Governativi		01/06/2001	17/07/2026	5,59
AB FCP I American Income Ptf. A2 $	USD	LU0095030564	Obbligazionari USA - Corporate e Governativi		26/10/1998	17/07/2026	33,74
AB FCP I American Income Ptf. A2 EUR	EUR	LU0232525203	Obbligazionari USA - Corporate e Governativi		01/06/2001	17/07/2026	29,49
AB FCP I American Income Ptf. A2 EUR Hgd	EUR	LU0592505589	Obbligazionari Euro Hedged Usa		01/03/2011	17/07/2026	18,96
AB FCP I American Income Ptf. AK Dis $	USD	LU0871808910	Obbligazionari USA - Corporate e Governativi	-	11/03/2013	17/07/2026	10,56
AB FCP I American Income Ptf. AK Dis EUR	EUR	LU0871809058	Obbligazionari USA - Corporate e Governativi	-	11/03/2013	17/07/2026	9,52
AB FCP I American Income Ptf. AK EUR Hdg	EUR	LU0871809488	Obbligazionari Euro Hedged Usa	-	11/03/2013	17/07/2026	10,18
AB FCP I American Income Ptf. AT $	USD	LU0157308031	Obbligazionari USA - Corporate e Governativi		16/09/2002	17/07/2026	6,24
AB FCP I American Income Ptf. AT EUR	EUR	LU0328307227	Obbligazionari USA - Corporate e Governativi		16/09/2002	17/07/2026	5,61
AB FCP I American Income Ptf. AT EUR Hdg	EUR	LU0539799634	Obbligazionari Euro Hedged Usa		10/09/2010	17/07/2026	10,12
AB FCP I American Income Ptf. B2 $	USD	LU0095030648	Obbligazionari USA - Corporate e Governativi		10/08/1999	17/07/2026	25,91
AB FCP I American Income Ptf. C $	USD	LU0044958022	Obbligazionari USA - Corporate e Governativi		01/07/1993	17/07/2026	6,27
AB FCP I American Income Ptf. C EUR	EUR	LU0232526359	Obbligazionari USA - Corporate e Governativi		01/06/2001	17/07/2026	5,62

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